物理AI打响基础设施之争

工业软件ETF博时（159108）近10日吸金2530.33万元，跟踪国证工业软件指数（980034），盘中最高涨超3%，受益物理AI基建加速与政策推动。 截至2026年11月4日11:09，工业软件ETF博时跟踪指数国证工业软件主题指数（980034）强势上涨1.58%，盘中最高涨超3%。 成分股索辰科技上涨20.00%，东土科技上涨4.92%，能科科技上涨4.17%，中望软件、拓斯达等个股跟涨。 流动性方面，工业软件ETF博时盘中换手3.43%，成交437.87万元。

截至11月3日，工业软件ETF博时近1年日均成交1151.89万元。 10月下旬，物理AI领域出现三项进展：英伟达扩展Isaac开放机器人开发平台，谷歌DeepMind发布Genie 4世界模型研究成果，英特尔与SAP展示物理AI与自主仓库概念验证。 三项进展共同指向物理AI竞争焦点转向构建完整技术与产业基础设施，让AI理解物理世界并在模拟环境中学习行动，最终通过真实设备完成任务并创造业务价值。 国金证券认为，物理AI由技术验证进入连续产业验证窗口。

国泰海通证券表示，工业智能体有望推动工业软件价值提升，AI商业化加速。 新一代智能制造政策明确围绕研发设计、生产制造等核心环节，建设高质量工业数据集，开发先进适用的垂域大模型和各类工业专用模型，探索工业智能操作系统研发，推动数据、模型、软件和装备相互适配、高效协同，涵盖智能排产、参数调优、缺陷检测、设备运维等场景，实施模数共振行动，稳妥开展工业智能体研发与应用验证，强调成熟一个、推广一个。 政策导向及配套措施落地，有望推动工业AI商业化加速落地。

资金流入方面，工业软件ETF博时近10个交易日内合计吸金2530.33万元。 工业软件ETF博时（159108）紧密跟踪国证工业软件主题指数，国证工业软件主题指数反映沪深北交所工业软件产业相关上市公司的证券价格变化情况。 数据显示，截至2026年10月30日，国证工业软件主题指数（980034）前十大权重股分别为华大九天、广联达、中控技术、汇川技术、东土科技、索辰科技、概伦电子、国电南瑞、广立微、中颖电子，前十大权重股合计占比61.66%。